色吉吉影音 7月26日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0622，涨0.02%
本站音讯色吉吉影音，7月26日，招商添利6个月定开债发起式A最新单元净值为1.0622元，累计净值为1.2713元，较前一交昔日高潮0.02%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.41%，近3个月高潮4.48%，近6个月高潮5.88%，近1年高潮7.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商添利6个月定开债发起式A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报知道，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比103.83%，现款占净值比0.24%。
该基金的基金司理为刘万锋、康晶，基金司理刘万锋于2018年6月27日起任职本基金基金司理，任职技艺累计呈报30.44%。基金司理康晶于2019年8月17日起任职本基金基金司理，任职技艺累计呈报22.4%。
以上本体由本站阐述公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本馈赠场无关，如数据存在问题请相关咱们。本文为数据整理，不合您组成任何投资忽视，投资有风险色吉吉影音，请严慎有运筹帷幄。